Un contrat PPA sur 15 ans ne paie pas les factures fournisseurs de l'intégrateur pendant le chantier. La trésorerie projet cleantech vit en phases : acompte panneaux, main d'œuvre, raccordement ENEDIS ou équivalent, mise en service, puis flux PPA mensuel. Sans calendrier consolidé, la holding signe 3 chantiers de plus et se retrouve en tension bancaire alors que le « carnet » est plein.
Lignes du planning cash projet
- Décaissements capex par lot (équipement, pose, études).
- Acomptes client et échéances contrat travaux.
- Subventions et CEE (date demande, date encaissement, risque audit).
- Dette projet (déblocages liés milestones).
- Revenus PPA ou revente surplus (décalage production réelle).
Granularité : semaine en chantier actif, mois en exploitation.
Cas anonymisé
Intégrateur 10 M€ CA, 4 chantiers parallèles. Retard raccordement 90 jours moyen non modélisé : besoin BF +420 k€ imprévu. DAF : planning par chantier, scénario retard +60 j, ligne caution renégociée. Évite défaut fournisseur panneaux.
SPV vs société opérationnelle
Séparez les comptes bancaires et les forecast. Le dirigeant voit un tableau de bord consolidé et une vue par entité. Confusion SPV/holding = erreur classique en due diligence.
Lien subventions
Encaissement aide 6 à 18 mois après fin travaux : provision et trésorerie intermédiaire. Satellite complémentaire possible sur dossiers ; voir pilier énergie cleantech.
Banque et cautions
Chaque caution sortante doit apparaître sur le planning 12 mois. Le DAF alerte M-2 avant pic.
Erreurs
Budget production théorique sans curtailment. Oublier maintenance année 1. Mélanger marge chantier et marge PPA long terme dans un seul KPI.
FAQ
PPA take-or-pay ? Modélisez volume minimum même si production faible.
DAF vs ingénieur projet ? Ingénieur dates techniques ; DAF cash et marge.
Coût de l'inaction
Un retard raccordement non financé : 50 à 200 k€ coût cash + pénalités client sur projet 500 k€.
Mise en œuvre
Pour chaque chantier actif : une page planning 12 semaines rolling, mis à jour chaque lundi. DAF 0,5 j/semaine en pic ou 2 j/mois multi-projets.
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Trésorerie PME. Cession si vente de parc.
Gouvernance CODIR
Un slide « cash projets » en permanence quand > 3 M€ d'encours chantier cumulé.
Satellite trésorerie PPA/chantier ; pilier pour subventions, ESG et levée.
Template réutilisable
Après le premier chantier modélisé, le DAF crée un modèle Excel ou BI avec onglets capex, subventions, PPA, dette. Chaque nouveau projet duplique le fichier : gain 2 à 3 jours par dossier.
Alerte dirigeant
Seuil simple : si trésorerie consolidée chantiers passe sous X semaines de charges fixes groupe, gel des nouvelles signatures jusqu'à revue CODIR.
Coordination achats
Alignez dates commande panneaux avec déblocage client : le planning cash évite de payer fournisseur 30 jours avant acompte client.
Implémentez un chantier pilote 30 jours avant de standardiser sur tout le portefeuille.